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大陆集团调高本财年现金流预测

  • 销售额三个月后增加了3%,达98.5亿欧元净收入
  • 增加12%,达7.34亿欧元,相当于每股股值3.67欧元
  • 收购前自由现金流大幅增长至5.67亿欧元
  • 收购前自由现金流预测至少增加20亿欧元
  • 息税前利润超过10亿欧元

中国上海,2016 年 5 月 5 日。作为一家科技型企业,大陆集团在 2016 财年第一季度取得良好业绩情况下,调高了针对今年全年的收购前自由现金流预测。“在今年头几个月内,我们的收购前自由现金流再度实现了显著增长。到今年年底,此项数据有望超过20亿欧元。我们之前的预计是18亿欧元,”大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士(Dr. Elmar Degenhart)于周三呈交 2016 财年第一季度经营数据时表示。

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在2016财年第一季度中,汽车供应商、轮胎制造商与行业合作伙伴的销售额年同比增加了3%,达98.5亿欧元。与此同时,归属于股东的集团利润增长了12%,达7.34亿欧元。每股盈利与去年同期相比从3.28欧元增加到了3.67欧元。

截至3月31日,经营业绩(息税前利润)年同比增加了6.4%,超过10亿欧元,利润率从2015财年10.2% 增加到10.6%。调整后息税前利润年同比增加了8.4%,达11亿欧元。调整后息税前利润率为11.3%,比2015年头三个月高0.7个百分点。

大陆集团首席财务官沃尔夫冈·舍费尔(Wolfgang Schäfer)对此进行了说明:“在我们强大现金流支持下,本财年第一季度我们的净财政债务已降至31亿欧元,与2015财年年底相比,整体减少了4.59亿欧元。负债率为23.1%,这表明我们将负债率控制在20%以下的中期目标已基本得以实现。”与去年同期相比,净财政债务甚至大幅降至10亿欧元。2015财年第一季度净财政债务出现增长的主要原因是对Veyance科技公司进行的收购。 到2015财年第一季度末,负债率仍保持在33.5%的高位。

截至2016年3月31日,大陆集团流动性缓冲资金为54.5亿欧元 ,其中包括17亿欧元流动资金以及38亿欧元已经得到承诺但尚未使用信贷额度。2014年4月确定的30亿欧元周转信用额度(属银团贷款的一部分,原定总额为45亿欧元)在2016年4月再延期一年。大陆集团在2021年4月前都可利用此项融资保证。包含在此笔银团贷款中的15亿欧元定期贷款已在2016年3月底全额还清。

2016年头三个月利息收益总计为5900万欧元。舍费尔对此进行了说明:“银行借款、资本市场交易以及其它融资工具所产生的利息收益为3400万欧元,比去年同期降低1400万欧元。其中大部分与2100万欧元已发债券费用有关。”2016年第一季度净利息收益比2015年增长了22万欧元,达到3400万欧元

今年头三个月,大陆集团在固定资产和软件等方面的投资总计为3.98亿欧元。与去年同期3.7%的投资率相比,提高到4.0%。大陆集团针对多个项目的启动增加了研发资金投入。与2015年第一季度相比,该项指标增加了11.4%,达7.16亿欧元 ,占销售额的比例从一年前的6.7%增加到了7.3%。

截至今年第一季度末,大陆集团共有员工212417人,相比2015年年底增加4500人,主要是因产能、销售渠道及研发的扩大和加强所致。

今年头三个月内,汽车集团实现销售额60亿欧元,调整后息税前利润率为7.6%。

在2016年头一季度,橡胶集团实现销售额38.5亿欧元,调整后息税前利润率在年同比基础上增加了3.1个百分点,达17.8%。

大陆集团财务数据

1月1日至3月31日

单位:百万欧元

2016

2015

销售额

9,850.7

9,568.9

息税息折旧及摊销前利润

1,505.5

1,403.2

占销售额的百分比

15.3

14.7

息税前利润

1,040.7

977.9

占销售额的百分比

10.6

10.2

归属于股东的集团利润

733.9

656.7

每股盈利(欧元)

3.67

3.28

 

 

 

调整后的销售额1

9,710.3

9,568.9

调整后的经营业绩(调整后息税前利润)2

1,095.0

1,010.2

占调整后销售额的百分比

11.3

10.6

 

 

 

自由现金流

489.0

-271.3

 

 

 

净财政债务(截至3月31日)

3,083.3

4,098.7

负债率(%)

23.1

33.5

 

 

 

截至3月31日的员工人数3

212,417

202,496

 

 

 

 

 

 

  1. 调整后合并范围的变动。
  2. 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。
  3. 学徒未计入。

联系人

Mingxiu Li 李明秀 大陆集团 企业传播中国 上海市大连路538号 邮编:200082 电话: +86 21 6080 3056 传真: +86 21 6080 3263 电子邮件:

Tina Chen 陈葵 大陆集团 企业传播总监 上海市大连路538号 邮编:200082 电话: +86 21 6080 4551 传真: +86 21 6080 3263 电子邮件: