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继2015年取得成功后:大陆集团将凭借雄厚的资金基础,大力开创数字化未来

  • 净利润增长至 27 亿欧元/每股增长至 13.64 欧元
  • 执行董事会建议:股息应增长 15% 至 3.75 欧元
  • 收购前自由现金流显著超过上一年水平,达到 27 亿欧元
  • 雄厚的资金地位构成新型数字化商业模式的基础
  • 息税前利润为 41 亿欧元/息税前利润率为 10.5%

汉诺威,2016 年 3 月 3 日。作为一家高科技企业,大陆集团凭借 2015 年所取得的商业成功,显著提升了其财政灵活性。“大陆集团目前运营状况很好。2015 年,凭借久经考验的商业模型,我们的收购前自由现金流达到 27 亿欧元。自有资本增长至 132亿欧元,达到迄今为止的最高水平。由此,我们得以在一个充满挑战的环境中有条不紊地大力推进各项举措,并凭借多项创新构建驾乘的数字化未来”,大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士 (Dr. Elmar Degenhart)于周四在汉诺威呈交 2015 财年初步数据时表示。

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“我们将在雄厚的财务基础上,凭借大陆集团一向快速灵敏的反应速度一一攻克所面临的巨大挑战,特别是变幻莫测的市场以及不断波动的原材料价格和汇率所带来的挑战。我们预计 2016 财年也将与上一年一样,实现约 5% 的盈利性有机增长。我们希望在这一年里系统专注地利用全新数字化驾乘概念所带来的机会。对我们而言,这意味着进一步智能化推进我们的成功商业模式,创新化开辟全新市场领域和客户”,德根哈特博士表示。“在十分困难的环境下我们开启了2016年的征程,目前已经实现的可以确认我们能实现 2016 年的预期”,他补充道。

大陆集团执行董事会主席高兴地展示 2015 财年所取得的成功:“在充满挑战的环境下,我们再次证明了自身的盈利能力和增长实力。总的来说,我们实现了十分可观的增长,税后利润达到 27 亿欧元。每股价值达 13.64 欧元,比上一年增长了 15%。因此,执行董事会建议再次提高股息,每股发行价格 3.75 欧元。总收益相当于 7.5 亿欧元,派息比率达到 27.5%。”

大陆集团首席财务官沃尔夫冈·舍费尔(Wolfgang Schäfer)指出,作为一家技术型公司,2015 年大陆集团成功实现了年度目标,甚至在部分领域显著超过了年度目标:销售额增长超过 47 亿欧元,或者说增长约 14%,达到 392 亿欧元。2015 财年,息税前利润 (EBIT) 较上一年提高了 23%,达到 41 亿欧元。而息税前利润率继 2014 年的 9.7% 后,已升至 10.5%。2015 年,特别是调整了合并范围的变动、并购折旧和特殊支出几项,调整后的息税前利润相比去年增长了 15.3%,达到 45 亿欧元。该数字占调整后销售额的 11.8%,高于 2014 年的 11.2%。

大陆集团预计今年将与 2015 年一样,实现类似的高增长:“我们预计实现 5% 的有机增长,达到约 410 亿欧元。我们希望凭借创新型电子、传感器和软件解决方案,工业产品及轮胎再一次实现快于市场的增长。这样就必然能够再次实现 10.5% 以上的调整后息税前利润率”,舍费尔宣布。“5% 的有机销售额增长相当于 2015 年约 4% 的增长。汇率影响和收购带来的销售额未被计算在内。2015 年,这两个影响因素额外将销售额提高 10%。因此,销售额增长总计 14%”,舍费尔解释道。

大陆集团预计今年的全球汽车产量增幅不大,预计增长率约 1.5%,达到近 9 千万辆。其中,欧洲和中国汽车市场的增长将再次弥补俄罗斯和巴西市场的疲软 态势。

收购前自由现金流较上一年增加了 5 亿多欧元,达 27 亿欧元。“尽管收购支出共计超过 12 亿欧元(主要用于收购固恩治技术公司和Elektrobit汽车公司),2015 年的收购后自由现金流仍有 14 亿欧元”,舍费尔强调。

净财政债务相对于 2014 年底增长了 7 亿多欧元,达到 35 亿欧元。负债率较上一年增幅较小,增至 26.8%(上一年:25.6%),主要原因在于收购固恩治技术公司和Elektrobit汽车公司。

截至 2015 年底,大陆集团拥有总计 52 亿欧元的流动性缓冲资金,其中约有 16 亿欧元的流动资金以及 36 亿欧元已经得到承诺但尚未使用的信贷额度。相对于 2014 年底,流动资金下降了 20 亿欧元。“原因主要在于收购固恩治技术公司和Elektrobit汽车公司,九月中旬美元债券提前回购,及银团贷款从 15 亿欧元降至 3.5 亿欧元”,舍费尔列举道。“对于大陆集团这种规模和结构的公司而言,这个数值已经绰绰有余”,舍费尔补充道。

利息收益较上一年同期减少了 0.19 亿欧元,为 3.41 亿欧元。2015 年,利息收益比2015年增长了 0.20 亿欧元,达 2.46 亿欧元。

2015 财年的所得共计 11 亿欧元。总税率为 28.2%。预计 2016 财年的总税率约为 30%。

2015 年,大陆集团在固定资产和软件上的投资共计 22 亿欧元。投资率为 5.6%,比上一年的 5.9% 有所下降。研发支出较上一年增长了 14.6%,超过 24 亿欧元,与上一年一样,占销售额的 6.2%。良好发展势头也带来了员工人数的增长:截至 2015 年底,大陆集团共拥有约 208,000 名员工,比前一年增加约 19,000 人。除生产规模的扩大外,员工人数增长应主要归因于收购固恩治技术公司和Elektrobit汽车公司。

大陆集团财务数据(单位:百万欧元)

2015

2014

单位:%

销售额

39,232.0

34,505.7

13.7

息税折旧及摊销前利润(EBITDA)

6,001.4

5,133.8

16.9

占销售额的百分比

15.3

14.9

 

息税前利润

4,115.6

3,344.8

23.0

占销售额的百分比

10.5

9.7

 

归属于股东的集团利润

2,727.4

2,375.3

14.8

每股盈利(单位:欧元)

13.64

11.88

14.8

研发费用

2,449.6

2,137.7

14.6

占销售额的百分比

6.2

6.2

 

折旧及摊销1

1,885.8

1,789.0

5.4

– 其中减值2

93.6

178.9

-47.7

营运资产(截至12 月31 日)

19,678.5

16,596.1

18.6

营运资产(平均值)

19,680.7

16,726.5

17.7

资本收益(ROCE)

20.9

20.0

 

资本支出3

2,178.8

2,045.4

6.5

占销售额的百分比

5.6

5.9

 

员工人数(截至12 月31 日)4

207,899

189,168

9.9

 

 

 

 

调整后的销售额5

37,774.7

34,495.8

9.5

调整后息税前利润(调整后EBIT)6

4,455.5

3,865.9

15.3

占调整后销售额的百分比

11.8

11.2

 

 

 

 

 

  1. 金融资产折旧未计入。
  2. 这个概念包括计划外折旧以及必要的减值逆转。
  3. 对固定资产和软件的投资。
  4. 学徒未计入。
  5. 调整后合并范围的变动。
  6. 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。

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Mingxiu Li 李明秀 大陆集团 企业传播中国 上海市大连路538号 邮编:200082 电话: +86 21 6080 3056 传真: +86 21 6080 3263 电子邮件:

Tina Chen 陈葵 大陆集团 企业传播总监 上海市大连路538号 邮编:200082 电话: +86 21 6080 4551 传真: +86 21 6080 3263 电子邮件: